Alguns corretores oferecem aos clientes a facilidade de negociar o mercado de câmbio através do mercado à vista ou via CFDs. O que não entendo é que alguns pares de moedas são oferecidos através de ambos os métodos. Então, nesse caso, qual método deve escolher um comerciante e quais são os fatores importantes a considerar, eu sei como a mecânica de negociação via mercado spot varia de um mercado CFD, mas a partir da perspectiva dos comerciantes, ambos os métodos são alavancados, Negociações de balcão com 0 comissões e o comerciante paga apenas um spread. So, parece-me que eles são os mesmos. Perguntou 14 de março 15 às 15:42 CFD significa Contrato por Diferença e é um acordo entre você e seu corretor. Quando o contrato está fechado, o corretor promete pagar um determinado valor por cada pip, a moeda comprada se mudou a seu favor, se ele se mudou contra você é você quem paga o corretor. O termo vem do fato de que, ao fechar a posição, você faz a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura e esse dinheiro é transferido para a sua conta. É importante notar que, em nenhum momento, você realmente possui praticamente ou praticamente a moeda comprada, nem deve entregar a moeda vendida. O mercado spot FX difere daquele no último ponto: você fisicamente ou virtualmente troca moedas. Isso significa que você recebe juros de pagamento nas moedas contratadas, se realizada durante a noite. E também isso implica que não há posição aberta como no caso CFD (colocar de forma diferente o saldo USD não lembra se ocorreu vendendo AUDs ou EURs). Algumas plataformas, no entanto, possuem um botão próximo, ou seja, para vender todas as moedas que não são suas moedas básicas. Nesse sentido, talvez seja ainda mais surpreendente, mas dependendo do seu corretor, e se eles lhe concedem acesso direto ao mercado e, em caso afirmativo, o mercado real (ECN), você trocará por lotes. Isso significa que as cotações que você vê só são válidas para quando você troca múltiplos exatos dos tamanhos de lote das moedas envolvidas (o chamado comércio de lote uniforme). Qualquer coisa estranha precisa ser trocada em uma ordem de lote estranha para a qual há uma sobretaxa ou spreads mais amplos. Respondido em 8 de maio 15 às 8: 00 Mercado de mercado versus transação de futuros de moeda Atualizado: 22 de abril de 2017 às 3:49 AM O comércio de futuros de moeda de uma maneira completamente diferente do mercado de câmbio de câmbio onde a negociação é feita principalmente nos mercados à vista e a prazo Uma rede eletrônica e telefônica. O mercado de futuros de divisas cresceu consideravelmente desde a sua introdução na divisão do Mercado Monetário Internacional da Chicago Mercantile Exchange no início da década de 1970. Antes do aumento da negociação forex de varejo em linha nos últimos anos, os futuros da moeda negociando no IMM de Chicago eram uma das poucas maneiras pelas quais os indivíduos poderiam negociar moedas em quantidades menores. No entanto, a negociação de futuros é responsável por apenas 7 do volume total forex, que ainda é um número impressionante de 210 bilhões por dia. O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros de divisas consiste em um acordo padronizado para fazer a entrega de uma moeda e receber outra moeda em algum ponto fixo próximo a uma taxa determinada pelo mercado. Simplificando, um contrato de futuros de divisas é um contrato a termo com uma data de entrega padrão e os tamanhos de contrato padrão negociados em uma troca centralizada. Diferenças-chave entre futuros cambiais e negociações manuais Ao contrário de uma transação forex regular, onde a data de entrega geralmente ocorre dois dias úteis a partir da data da transação, os contratos de futuros cambiais no IMM têm datas trimestrais de entrega ocorridas na terceira quarta-feira do mês. Por exemplo, um contrato de futuros da libra esterlina britânica versus dólar americano ou GBPUSD seria entregue nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Cada contrato de futuros de GBPUSD envolveria um valor de transação de 62.500 libras esterlinas cada. Além disso, desde a troca em que os contratos de futuros são negociados nos Estados Unidos, os contratos são comprados e vendidos em dólares americanos. Isso significa que os preços de futuros para pares de moedas, como EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, são cotados da mesma forma que no mercado spot forex, mas taxas para pares como USDJPY, USDCAD e USDCHF são invertidas. Como os futuros cambiais são negociados A negociação em futuros de divisas foi iniciada pelo Mercado Monetário Internacional, que começou em 1972 no piso da Chicago Mercantile Exchange. Esses futuros tornaram-se populares entre os comerciantes de commodities como forma de especular sobre os movimentos cambiais. O conceito de futuro também é muito familiar para os comerciantes de commodities, pois eles são usados para um agricultor que vende uma safra antes de uma colheita, por exemplo. Com os futuros de divisas, abriu-se um novo mundo que permitiu que os comerciantes menores trocasse efetivamente o mercado cambial sem ter que negociar através de um banco, o que muitas vezes desprezava os comerciantes pessoais que negociavam em tamanhos menores ou simplesmente se recusavam a citá-los. Assistir comércio de futuros de moeda no chão de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é uma série de animais selvagens uivando e fazendo gestos uns com os outros. O caos é superficial na melhor das hipóteses, já que praticamente tudo o que acontece no poço comercial é cuidadosamente orquestrado para fornecer execuções instantâneas e preços justos tanto para os comerciantes locais quanto para os comerciantes do chão. Futuros de moeda versus Forex Trading Além de datas de entrega e convenções de cotação, existem várias diferenças adicionais entre negociação de futuros de moeda e negociação forex. Por exemplo, a alavancagem permitida com futuros de moeda é de 5: 1 ou 20 do valor do contrato de futuros. Em contrapartida, a alavancagem em algumas contas de divisas de varejo pode chegar a 500: 1 ou 100 vezes a alavancagem de um contrato de futuros. Para os comerciantes dos EUA, a alavanca máxima permitida é 0: 1 para as principais e 20: 1 para os menores de idade. Além disso, embora os mercados dois geralmente valorem as moedas de forma semelhante, pequenas diferenças de preços podem ocorrer entre os mercados de caixa e de futuros. Como resultado, alguns comerciantes de arbitragem de divisas até comercializam um mercado contra o outro, espalhando transações nos mercados a prazo e à frente de posições compensatórias no mercado de futuros de divisas. Outra diferença importante é que os contratos são para quantidades mínimas especificadas ou tamanhos de lote. Por exemplo, o contrato de futuros IMM GBPUSD é de 62.500 libras, enquanto o contrato USDJPY da IMM é de 12.500.000 ienes. Isso pode dificultar a execução de transações para quantidades precisas e especificadas. Além disso, a necessidade de obter uma conta com um corretor de commodities registrado também pode ser mais envolvida do que abrir uma conta de divisas de varejo que parece relativamente fácil de fazer on-line nos dias de hoje. A última consideração é que os contratos de futuros devem negociar como um adiantamento para a data de entrega, em vez de um comércio à vista. Isso significa que os diferenciais das taxas de juros devem ser determinados e levados em consideração no preço de um fabricante de mercado para fornecer uma cotação precisa em um contrato de futuros. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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